9日财经早茶:10月资金面喜忧参半 机构集体看多金融板块

2017-10-14 07:39

  在业内人士看来,节前定向降准的节后效应并不会立竿见影。放眼10月份,缴税因素仍是扰动资金面的重要因素之一。近5年来,10月新增财政存款均值接近6000亿元,规模不小。从资金到期情况来看,10月将陆续有3笔MLF到期,到期量高达4395亿元,为年内到期量次高的月份。且到期时间点集中在资金容易紧张的中旬时间段,届时资金面或将有所波动。鉴于央行货币政策将继续保持稳健中性,10月份流动性不会宽松。

  经济参考报:9月30日晚,中国人民银行发布通知,将之前对涉农和小微企业贷款的定向降准考核范围扩大至普惠金融领域贷款,降准幅度为0.5个到1.5个百分点。同时,央行表示,定向降准并不改变货币政策的稳健中性,新政策自2018年起执行。多家机构预测,此举将增加市场资金6000亿至8000亿元,一定程度上补充了银行体系流动性,但将此政策解读为货币宽松信号有违政策初衷,央行相关负责人也明确表示,定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

  周一到周五分别有1800亿元、400亿元、200亿元、600亿元、200亿元逆回购到期。此外周五将有840亿元中期借贷便利(MLF)资金到期。

  楼市的传统旺季“金九”已归于平淡,而“十一”黄金周热点城市楼市的清冷开局,似乎也预示着“银十”风光不再。从目前情来看,一二线热点城市房价过快上涨的态势得到控制。因城施策下,三四线城市房地产去库存成效明显,市场较为活跃。因此,调控步伐不会停,差别化楼市调控会继续收紧,长效机制才是重头戏。不过,过高的首付比例和个人支出会损害刚需和合理改善性住房需求,应在长效机制中研究满足刚需的信贷政策。

  本周两市解禁股数量比前一周51家公司的69.35亿股,增加了39.73亿股,增加幅度为57.29%。本周解禁市值比前一周的681.73亿元,增加了360.34亿元,增加幅度为52.86%,为2017年年内第二高。其中,三钢闽光002110)的限售股将于10月9日解禁,解禁数量为4.56亿股,是本周深市解禁市值最多的公司。京天利300399)是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达228.31%。

  公开数据显示,前三季度IPO通过率为80.99%,同比明显下降。业内人士指出,IPO发审“依法、全面、从严”的原则。具体来看,监管部门对于拟IPO企业的盈利能力、内控制度、财务规范、信息披露等较为关注,预计未来IPO审核仍将保持从严态势,市场将持续优化。

  美9月非农就业七年来首次录得负增长,但失业率降至4.2%,薪资增幅超预期,高盛上调12月加息概率至80%。

  金财互联002530)全资二级子公司金财数据与阿里巴巴集团旗下一达通经过协商,就金财数据为一达通及其客户提供专业的财税及其他服务签订了《财税服务合作协议书》;建科院300675)拟与远致公司、雄安集团三方共同投资成立雄安绿色发展研究有限公司;天汽模002510)拟以现金支付的方式参与竞拍东风实业不超25%的股权,同时天汽模拟出资不超2000万欧元对全资子公司欧洲天汽模增资;神火股份000933)下属新庄煤矿复工复产。

  9月30日,央行宣布为支持金融机构发展普惠金融业务,对普惠金融贷款余额或增量占比1.5%的商业银行降准50个基点,占比达到10%的银行可再下调100个基点,自2018年起实施。受定向降准消息刺激,港股内地银行板块国庆期间大涨,工行涨10%,招行涨8%,建行、中行和农行等涨幅均超过4%。

  央行表示,按现有数据测算,对普惠金融实施定向降准政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。业内认为,此次定向降准的标准有所降低,覆盖面有所加大,预计将4000-5500亿元流动性,可望缓解春节期间流动性压力。同时,有海外投行发布研报称,港股内银板块上涨,除定向降准外,还因为大型内银股三季度业绩将展现净息差及资产质量持续改善。建设银行、招商银行、兴业银行等大中型银行定向降准受益程度较大。

  国庆长假期间,新上市港股众安在线.8%,市值接近1350亿港元。公司是国内首家及最大的纯互联网保险科技公司,依靠蚂蚁金服、腾讯和中国平安等股东,利用金融科技持续开发创新产品,2013年成立至今已销售超过95亿份保单。2017年上半年,公司总保费收入达到24.9亿元人民币,同比增长84.3%。

  业内认为,众安作为港股“金融科技第一股”受到资金追捧,显示出市场对金融科技发展前景看好。近年来,移动互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术应用正推动金融业巨大变革。据高盛集团预测,超过6600亿美元正从传统金融业流向金融科技领域。未来15-20年将成为大量金融科技相关应用的爆发期。可关注焦点科技002315)、东方财富300059)等金融科技概念股。

  据了解,近日制冷剂再度暴涨。R32暴涨35%,R410a大涨15.38%,R125涨5.56%,R134a涨4.35%,作为制冷剂上游萤石和氢氟酸涨价现象也同样明显,氢氟酸10月6日均价达到11436.36元/吨,与9月1日(7854.55)相比,上涨了44.44%,高居基础化工类榜首,萤石价格同样上涨10月日均价2127.27元/吨,与9月1日(1985.00)相比,上涨了7.17%。

  制冷剂价格历史高点是在2011年,之后一下跌,在经过整整6年低迷期的调整后,2017年开始,基于下游空调需求旺季的拉动、原材料供应紧张、副产盐酸难以外销的原因,制冷剂价格开始了大幅上涨。近期随着环保治理等因素刺激,制冷剂上游原材料萤石粉和氢氟酸率先涨价,带动制冷剂价格再次集体上涨。鉴于环保督查不断趋严,氢氟酸货源持续紧张,部分厂家甚至无库存,生产企业更是开工不足,下游则有持续亮眼的空调销量数据,以及空调等家电企业补库存的提前等需求支撑,制冷剂产品价格或将会继续上行。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛,厂家采购积极。可关注巨化股份600160)、金石资源603505)等。

  方正证券:由于刚刚经历了长达六年多的经济下行,人们需要时间来确认经济底部和告别悲观记忆,这个过程可能需要2-3年,虽然经济自身的韧性较强、波动不大,但人“心”波动较大。随着部分行业步入寡头垄断、盈利持续时间超预期,周期属性下降,公用事业属性上升,有助于提升估值水平。四季度需求韧性强,供给侧和环保督查,供求缺口扩大,企业盈利将继续改善,我们维持经济多头判断。

  A股市场推荐两个方向:第一个是基本面改善方向,股市呈消费、周期、金融、真成长轮动的结构性牛市;第二个是主题投资方向,推荐混改、京津冀、雄安、一带一、粤港澳大湾区、军民融合、新能源汽车、人工智能等。

  中信证券:央行的“预告式”降准改善了国内流动性预期,而PMI超预期+基建回暖将继续修复基本面预期,我们对10月A股行情依然保持乐观,但节奏十分重要;随着本轮周期行情收官,配置重心应逐步从前期的周期转向价值,关注大金融和必需消费板块。

  海通证券:长假期间,道指继续上涨源于经济数据好和税改推进,恒指大涨源于节前央行定向降准,海外机构纷纷上调中国经济增速预测值。央行定向降准,政策面和资金面整体向好,PMI数据回升、三季报预告较好,基本面平稳。

  中枢抬升震荡市的格局未变,6月初提出的震荡市向上波段未结束,市场稳中向好,振幅有望向上拓宽。重视业绩和估值的匹配,看好金融、消费白马、建筑。

  华创证券:主线的不明晰叠加重要会议事件的影响使得A股市场的博弈性质显著提升,处于高位区间的两融余额和基金仓位以及机构与个人的均指向博弈行为加剧态势仍将延续。

  行业配置方面,短期稳守消费、金融,长期瞩目优质成长。中长期来看,我们继续看好新能源汽车、OLED产业链等代表国家未来新经济增长点的产业方向,以及高铁、核电等高端制造。主题投资方面,继续强调供给侧向着更加注重“结构性”的“动能转换”方向迈进,三大合力战略新兴产业龙头公司或在四季度“攻守兼备”:新能源汽车—汽车电子细分、人工智能—人脸识别细分以及5G产业链;长期看好军民融合代表的大国重器,重点关注通航、芯片等产业链;同时,农业供给侧是历年四季度表现良好板块,关注种植链龙头。

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  24小时播报

  07:41:26利好板块个股:常山股份:本地IT公司,常山云数据中心项目总投资50亿元,占地280亩,建筑面积约19万平方米。距离雄安近,具有区位优势。易华录:地处的央企控股智慧城市领军企业,在省订单总量超过5亿元,数据湖业务爆发在即,其控股股东与省签署总额高达百亿的战略合作协议。

  07:42:05【财经新闻—板块联动】3、央企利好。 按照中国建材内部的规划,下一步,将着力“组织板块整合”。总体思是,按照业务归核化原则,每个子公司都围绕核心业务形成一个大的产业、争取做到全球前三,打造专业化的中大型上市公司。为了推进业务层面上市公司及内部资源的整合,中国建材还将重点整合水泥业务。中国建材旗下设计水泥业务的上市公司包括:建材、天山股份、祁 连 山、中材国际

  07:43:43【财经新闻—板块联动】4、金融科技板块利好, 国庆长假期间,新上市港股众安在线.8%,市值接近1350亿港元。公司是国内首家及最大的纯互联网保险科技公司,依靠蚂蚁金服、腾讯和中国平安等股东,利用金融科技持续开发创新产品,2013年成立至今已销售超过95亿份保单。2017年上半年,公司总保费收入达到24.9亿元人民币,同比增长84.3%。

  07:43:59利好板块个股:众安作为港股“金融科技第一股”受到资金追捧,显示出市场对金融科技发展前景看好。近年来,移动互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术应用正推动金融业巨大变革。据高盛集团预测,超过6600亿美元正从传统金融业流向金融科技领域。未来15-20年将成为大量金融科技相关应用的爆发期。可关注焦点科技、东方财富等金融科技概念股。

  07:44:48【财经新闻—板块联动】5、影视 利好。国庆档共有8部同时来袭,如此激烈的竞争势必要打造出一个“史上最强国庆档”。尽管最终票房数据还没有出炉,但《羞羞的铁拳》已稳获冠军,截至7日晚8点,该片累计票房达13.2亿元,超本档期其他四部国产电影的票房总和;成龙主演的《英伦对决》凭4.14亿元的成绩成为国庆档亚军;王晶执导的《追龙》则以累计3.6亿元的票房位居季军。 羞羞的铁拳相关参与上市公司有光线传媒、金逸影视、捷成股份等。

  07:16:10 【早起报道!】赢在复利,乐享生活。不吹不擂,实战称王!大家早上好!早起的小伙伴们打“6”,报道,美好一天

  07:16:14【右上订阅】新来的小伙伴们注意点击右上角的“订阅”关注本直播,炒股有套,入圈!

  07:39:13【节假期间海外股市迭创新高 港股金融地产大涨或传导A股】 国庆假期期间,全球市场维持着较高做多热情,标普500指数、日经225指数、英国富时100指数、恒生指数等多个全球主要股指均有不同程度上涨,并创下历史或阶段新高。其中恒生指数表现尤为抢眼,10月6日,港股恒生指数创下2007年12月份以来新高,周涨幅为3.28%。进一步看,“黄金周”期间港股的3个交易日中,内地银行股、保险股、房地产股表现十分抢眼。

  07:39:14中国恒大、融创中国股价均创下历史新高。而工商银行周涨幅达到10.00%,招商银行周涨幅达到8.01%,建设银行周涨幅也达到6.17%,保险股中国平安涨幅达到6.42%,新华保险、中国太保、中国人寿等港股保险股也有不同程度的上涨。市场普遍认为,央行9月30日公布的定向降准政策成为港股银行股大涨的主要刺激因素之一。(证券日报)

  13:33:44据透 , 英国和欧盟计划下周向世界贸易组织的其它164个国递交信件 , 阐释脱欧计划 ;

  19:09:19恒生指数高开低走 , 基本抹去日内涨幅。内银股短线跳水 , 拖累招商银行、重庆银行转跌逾1% , 工商银行跌0.6%。

  07:35:52本周两市解禁股数量比前一周51家公司的69.35亿股 , 增加了39.73亿股 , 增加幅度为57.29%。

  07:36:20央行本周4040亿元资金到期 , 其中包括14天期逆回购2500亿元 , 28天期逆回购700亿元 , 此外周五将有840亿元中期借贷便利 (MLF) 资金到期。

  07:36:45有机构认为 , 从目前情况来看 , 废钢暂时没有回涨空间 , 前期高价难破。不过还要取决于后期限产政策的实际执行情况。但在下游钢材市场稍有好转的前提下 , 废钢价格已跌至多数商家心理底线 , 部分地区到货开始减少 , 短期内再跌空间或很有限。

  07:16:381)全球主要股票指数在A股休市期间均实现上涨,且主要股指均创出了某时段的新高。其中,美国三大股指均录得1%以上升幅,欧洲主要股指中,富时100指数大涨超2%,DAX指数涨0.99%。

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